M&G日本小型股基金A(歐元)(0P0001DFLA)

盧森堡

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49.349 +1.350 +2.81%

26/09 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670715975

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFLA 持股

全面的主要持股資訊及 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc (0P0001DFLA) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	10.130	5.090
股票	94.960	94.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.592	13.722
市帳率	0.951	1.456
市銷率	0.749	0.845
市現率	5.674	8.103
股息收益率	2.653	2.398
5 年盈利增長	10.458	15.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.550	26.004
週期性消費	22.640	15.071
科技	14.550	19.765
金融服務	11.560	8.250
防禦型消費	8.650	5.822
基本材料	6.400	9.463
醫療保健	3.150	7.445
通訊服務	1.990	5.382
房地產	0.520	3.656

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KYB	JP3220200004	3.55	4,875.0	-0.71%
本田	JP3854600008	3.46	1,621.5	+0.40%
尼康	JP3657400002	3.38	1,533.5	+1.32%
Credit Saison	JP3271400008	3.36	3,698.0	+1.12%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	3.24	7,155.0	+0.07%
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	3.00	4,208.0	+1.13%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2.91	11,780.0	+3.02%
Open Up	JP3635580008	2.89	2,121.0	-1.30%
Ushio Inc	JP3156400008	2.82	2,073.0	+0.27%
Nippon Pillar Packing	JP3747800005	2.73	4,410.0	+1.38%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.91B	2.14	-0.69	1.33
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.91B	2.14	-0.69	1.32
LU1670710158	3.1B	13.85	8.93	8.26
LU1670710232	3.1B	14.63	10.03	9.34
LU1670710075	3.1B	13.87	8.93	8.25

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香港恒生指數	20,565.00	+640.42	+3.21%
上證指數	3,086.08	+85.12	+2.84%
新加坡MSCI 期貨	341.43	-0.27	-0.08%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,152.5	-22.6	-0.05%
US 500	5,737.3	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	100.447	+0.201	+0.20%

倫敦布倫特原油	70.88	-0.21	-0.30%
WTI原油	67.44	-0.23	-0.34%
黃金	2,684.70	-10.20	-0.38%
銅	4.6155	-0.0325	-0.70%
天然氣	2.740	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	73.92	+0.84	+1.15%
美國大豆	1,044.25	+4.00	+0.38%

歐元/美元	1.1130	-0.0046	-0.41%
美元/日元	143.20	-1.60	-1.10%
美元/離岸人民幣	6.9950	+0.0240	+0.34%
英鎊/美元	1.3364	-0.0050	-0.38%
美元/新臺幣	31.541	-0.154	-0.49%
美元/港幣	7.7797	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05432	+0.00060	+1.12%

建設銀行	5.940	-0.260	-4.19%
友邦保險	67.75	+4.15	+6.53%
滙豐控股	70.40	+0.40	+0.57%
中國平安	48.85	+3.30	+7.24%
騰訊控股	436.40	+6.40	+1.49%
長和	44.70	+0.60	+1.36%
香港交易所	304.00	+26.00	+9.35%