M&G日本小型股基金A(歐元)(0P0001DFLA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

46.427 -0.020 -0.03%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670715975

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 230.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFLA 持股

全面的主要持股資訊及 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc (0P0001DFLA) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	4.080	2.820
股票	98.740	98.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.800	13.391
市帳率	1.034	1.465
市銷率	0.709	0.841
市現率	5.999	7.725
股息收益率	3.047	2.500
5 年盈利增長	14.128	14.403

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.980	27.163
科技	19.700	18.734
週期性消費	15.960	16.192
防禦型消費	8.380	6.391
金融服務	8.080	6.902
基本材料	6.850	9.324
房地產	4.630	3.702
醫療保健	2.400	7.127
通訊服務	2.010	5.333

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4.04	1,304.0	+5.16%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3.14	4,175.0	+0.97%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2.89	5,485.0	+0.68%
Orix T	JP3200450009	2.89	3,371.0	+1.05%
CKD Corp	JP3346800000	2.80	2,553.0	+1.59%
日本電気	JP3733000008	2.74	12,355.0	-0.64%
Credit Saison	JP3271400008	2.52	3,419.0	+1.45%
Ichigo	JP3120010008	2.49	384.0	+1.05%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	2.40	3,110.0	-1.11%
PeptiDream	JP3836750004	2.37	2,550.0	-0.95%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.6B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.6B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710232	3.21B	17.79	9.37	9.58
LU1670710075	3.21B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.21B	16.76	8.26	8.49

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香港恒生指數	19,639.50	+62.89	+0.32%
上證指數	3,346.76	+22.91	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+2.02	+0.55%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,453.1	+63.5	+0.15%
US 500	5,904.1	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	106.190	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.15	-0.15	-0.20%
WTI原油	68.97	-0.20	-0.29%
黃金	2,625.60	+11.00	+0.42%
銅	4.1435	+0.0235	+0.57%
天然氣	2.969	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	68.91	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,005.25	-3.75	-0.37%

歐元/美元	1.0587	-0.0012	-0.11%
美元/日元	154.26	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2384	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2671	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.375	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7823	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.04540	+0.01300	+0.26%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	57.25	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.35	+0.80	+1.13%
中國平安	46.20	+0.20	+0.43%
騰訊控股	406.80	+2.60	+0.64%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.20	+0.60	+0.20%