M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc(0P0001DFMP)

盧森堡

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18.061 +0.030 +0.14%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670710075

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFMP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	3.880	0.330
股票	96.390	96.390	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.735	15.250
市帳率	2.240	2.646
市銷率	1.199	1.836
市現率	10.261	10.426
股息收益率	3.671	3.428
5 年盈利增長	10.137	8.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.860	19.022
醫療保健	15.430	12.868
週期性消費	14.560	8.795
科技	12.800	14.798
能源	11.450	5.827
基本材料	10.120	4.053
工業	7.420	12.096
防禦型消費	5.740	11.846
通訊服務	3.590	6.560
公用事業	2.040	5.291

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Keyera 公司	CA4932711001	6.65	42.10	-1.91%
梅赛尼斯公司	CA59151K1084	6.34	66.06	-2.05%
Broadcom	US11135F1012	5.20	223.62	-6.91%
百時美施貴寶	US1101221083	5.15	56.83	-1.42%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.66	9.44	-3.03%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.39	24.15	-0.66%
武田薬品	JP3463000004	4.24	4,097.0	-0.02%
Kone Corporation	FI0009013403	3.63	47.75	-0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	597.19	-3.59%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3.44	138.55	+0.84%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.5B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.5B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710158	3.34B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.34B	22.44	11.48	9.84
LU1866903203	2.28B	15.99	13.22	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,358.9	-1091.0	-2.51%
US 500	5,868.9	-181.7	-3.00%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,599.60	-62.40	-2.34%
銅	4.089	-0.058	-1.39%
天然氣	3.409	+0.101	+3.05%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0352	0.0000	0.00%
美元/日元	154.79	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3243	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.722	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%