Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution(0P0001CI2D)

盧森堡

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11,895.550 +15.740 +0.13%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1667925256

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI2D 持股

全面的主要持股資訊及 Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D) 的關鍵持股資訊。我們的 Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	23.880	19.410
股票	50.680	50.680	0.000
債券	39.850	40.940	1.090
可換股債券	0.440	0.440	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	4.540	4.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.591	16.724
市帳率	2.729	2.539
市銷率	2.068	1.848
市現率	12.514	10.726
股息收益率	2.084	2.444
5 年盈利增長	11.480	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.510	20.589
金融服務	17.870	15.393
醫療保健	11.810	12.866
週期性消費	10.800	10.686
工業	9.840	11.808
通訊服務	8.150	6.783
防禦型消費	6.170	7.526
基本材料	3.770	5.118
房地產	2.570	3.929
能源	1.840	4.050
公用事業	1.680	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.14	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.55	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.48	570.10	-0.19%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5.02	5.22	0.00%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.52	118.31	-0.14%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.04	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.91	7.50	-0.40%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.52	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.48	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.11	-	-

由Kredietrust Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925843	1.21B	7.93	0.03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.38M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.57B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.57B	23.07	12.56	6.32
LU1453542851	27.33M	6.89	1.05	-

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香港恒生指數	19,309.00	-294.13	-1.50%
上證指數	3,299.83	-9.95	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.62	+1.35	+0.36%
日經225	38,437.50	+326.00	+0.86%
US 30	44,777.5	+55.4	+0.12%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.170	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.30	-7.50	-0.28%
銅	4.1370	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.177	-0.020	-0.63%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13580	-0.01310	-0.25%

建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
友邦保險	57.50	-0.60	-1.03%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%