M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc(0P0001C5P2)

盧森堡

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16.923 -0.200 -1.16%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1665238009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5P2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.240	0.010
股票	90.120	90.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	8.630	8.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.361	19.018
市帳率	2.148	2.138
市銷率	1.879	2.099
市現率	8.882	8.482
股息收益率	4.358	3.614
5 年盈利增長	6.687	9.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	37.020	42.169
房地產	22.070	12.306
能源	18.150	13.350
工業	15.830	27.416
基本材料	3.630	6.156
金融服務	3.310	11.910

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Crown Castle	US22822V1017	4.06	108.36	+1.67%
愛依斯全球電力	US00130H1059	4.00	15.23	+3.54%
Alexandria RE	US0152711091	3.84	112.99	+1.92%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	128.60	+0.47%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	65.21	+0.93%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	124.00	+1.47%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.27	183.49	-0.21%
Equinix Inc	US29444U7000	3.02	895.92	+0.86%
Inwit	IT0005090300	3.01	10.260	-1.16%
Eversource Energy	US30040W1080	2.98	63.40	-0.42%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.67B	2.77	-0.53	1.48
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.67B	2.77	-0.53	1.47
LU1670710075	3.15B	15.86	8.84	8.31
LU1670710158	3.15B	15.84	8.83	8.32
LU1670710232	3.15B	16.74	9.93	9.40

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香港恒生指數	20,786.00	+218.48	+1.06%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,508.00	+454.33	+1.19%
US 30	41,829.8	+35.2	+0.08%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,739.40	-6.80	-0.25%
銅	4.4620	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	421.40	+2.40	+0.57%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.60	+10.80	+3.43%