M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc(0P0001C5P5)

盧森堡

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17.541 +0.330 +1.90%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1665237969

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5P5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	17.541	17.541	17.541	17.541	1.90%
2024年11月21日	17.214	17.214	17.214	17.214	0.14%
2024年11月20日	17.189	17.189	17.189	17.189	0.36%
2024年11月19日	17.127	17.127	17.127	17.127	0.31%
2024年11月18日	17.074	17.074	17.074	17.074	0.12%
2024年11月15日	17.054	17.054	17.054	17.054	-0.00%
2024年11月14日	17.055	17.055	17.055	17.055	1.34%
2024年11月13日	16.830	16.830	16.830	16.830	-1.85%
2024年11月12日	17.147	17.147	17.147	17.147	-0.11%
2024年11月11日	17.166	17.166	17.166	17.166	1.48%
2024年11月8日	16.916	16.916	16.916	16.916	-0.20%
2024年11月7日	16.950	16.950	16.950	16.950	-0.86%
2024年11月6日	17.097	17.097	17.097	17.097	1.10%
2024年11月5日	16.912	16.912	16.912	16.912	0.24%
2024年11月4日	16.872	16.872	16.872	16.872	-1.16%
2024年10月31日	17.070	17.070	17.070	17.070	-0.58%
2024年10月30日	17.169	17.169	17.169	17.169	-1.22%
2024年10月29日	17.381	17.381	17.381	17.381	-0.25%
2024年10月28日	17.424	17.424	17.424	17.424	-0.37%
2024年10月25日	17.489	17.489	17.489	17.489	-0.77%
2024年10月24日	17.624	17.624	17.624	17.624	-0.05%
2024年10月23日	17.633	17.633	17.633	17.633	0.59%

最高: 17.633

最低: 16.830

差價: 0.803

平均: 17.179

升跌（%）: 0.060

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%