木星全球新興市場短期債券基金D USD Acc(0P0001IT4A)

盧森堡

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107.520 +0.150 +0.14%

03/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Jupiter Asset Management International S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1640603657

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 228.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT4A 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bon (0P0001IT4A) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.050	82.000	70.950
債券	88.950	90.450	1.500

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	9.121	56.165
公司	74.476	21.468
政府	14.058	53.434
證券化	0.823	0.346

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	1.92	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.21	-	-
Puma International Financing S.A. 5.125%	XS1696810669	1.11	-	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%	-	1.10	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7%	XS2189784957	1.10	-	-
Oil & Gas Hldg Co B S C 7.625%	XS1901860160	1.10	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.875%	XS1699845068	1.10	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.125%	-	1.09	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.5 30-	IL0011736571	1.08	99.375	0.00%
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	1.07	-	-

由Jupiter Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2015339539		5.69B	3.01	-2.60	-

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.60	+2.05	+0.68%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,846.0	+170.3	+0.44%
US 500	5,151.1	+23.3	+0.45%
美元指數期貨	104.810	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.56	+0.60	+0.72%
WTI原油	78.81	+0.70	+0.90%
黃金	2,329.70	+21.10	+0.91%
銅	4.6265	+0.0695	+1.53%
天然氣	2.198	+0.056	+2.61%
美國二號棉花	76.88	-1.18	-1.51%
美國大豆	1,214.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0785	+0.0027	+0.25%
美元/日元	153.55	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2018	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2586	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8152	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05090	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%