Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distribution Retail EUR(0P0001CHRK)

盧森堡

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105.640 -0.040 -0.04%

26/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1638060969

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.67M

綜觀
歷史數據

0P0001CHRK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月26日	105.640	105.640	105.640	105.640	-0.04%
2024年6月25日	105.680	105.680	105.680	105.680	0.09%
2024年6月24日	105.590	105.590	105.590	105.590	-0.05%
2024年6月21日	105.640	105.640	105.640	105.640	0.08%
2024年6月20日	105.560	105.560	105.560	105.560	0.03%
2024年6月19日	105.530	105.530	105.530	105.530	0.02%
2024年6月18日	105.510	105.510	105.510	105.510	0.19%
2024年6月17日	105.310	105.310	105.310	105.310	-0.10%
2024年6月14日	105.420	105.420	105.420	105.420	-0.21%
2024年6月13日	105.640	105.640	105.640	105.640	0.00%
2024年6月12日	105.640	105.640	105.640	105.640	0.23%
2024年6月11日	105.400	105.400	105.400	105.400	-0.12%
2024年6月10日	105.530	105.530	105.530	105.530	-0.21%
2024年6月7日	105.750	105.750	105.750	105.750	-0.14%
2024年6月6日	105.900	105.900	105.900	105.900	-0.03%
2024年6月5日	105.930	105.930	105.930	105.930	0.02%
2024年6月4日	105.910	105.910	105.910	105.910	0.05%
2024年6月3日	105.860	105.860	105.860	105.860	0.22%
2024年5月31日	105.630	105.630	105.630	105.630	-0.04%
2024年5月30日	105.670	105.670	105.670	105.670	0.03%
2024年5月29日	105.640	105.640	105.640	105.640	-0.16%
2024年5月28日	105.810	105.810	105.810	105.810	-0.04%
2024年5月27日	105.850	105.850	105.850	105.850	0.09%

最高: 105.930

最低: 105.310

差價: 0.620

平均: 105.654

升跌（%）: -0.113

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.90	+3.55	+1.13%
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美元指數期貨	105.595	-0.119	-0.11%

倫敦布倫特原油	85.44	+0.17	+0.20%
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美國二號棉花	74.60	-0.74	-0.98%
美國大豆	1,137.00	-4.00	-0.35%

歐元/美元	1.0706	+0.0004	+0.04%
美元/日元	160.74	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3029	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2642	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.528	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.8092	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04858	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lemanik SICAV - E.	105.640	-0.040	-0.04%
TRR	17.55	0.00	0.00%
SAEG	118.00	-1.00	-0.84%
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