Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc(0P0001L8LN)

盧森堡

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140.740 +0.080 +0.06%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1623763221

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L8LN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.530	123.090	4.560
可換股債券	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.933	23.212
市帳率	3.287	1.203
市銷率	0.334	3.675
市現率	3.940	571.896
股息收益率	1.961	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.431	52.167
公司	16.102	23.920
現金	-25.471	56.643
衍生工具	-0.363	86.375

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.31	-	-
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.81	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.46	95.79	-0.10%
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.06	-	-
秘魯20年期國債	PEP01000C4G7	3.94	7.000	0.00%
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	3.41	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MXMSGO000001	2.78	-	-
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	2.57	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	2.54	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1623762843		1.66B	7.74	1.27	-

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香港恒生指數	20,084.25	-14.04	-0.07%
上證指數	3,398.70	+0.63	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-2.03	-0.54%
日經225	40,287.50	+709.50	+1.79%
US 30	43,269.5	-56.3	-0.13%
US 500	6,024.6	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.75	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.55	-0.07	-0.10%
黃金	2,651.19	-2.71	-0.10%
銅	4.1345	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.397	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	986.12	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.71	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3015	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2526	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.735	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7628	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	4.92210	+0.00730	+0.15%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.50	-0.20	-0.35%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.40	-0.20	-0.43%
騰訊控股	417.60	-2.40	-0.57%
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