Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc(0P0001L8LN)

盧森堡

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142.340 +0.230 +0.16%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1623763221

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 254.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L8LN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.030	36.470	5.440
債券	68.140	111.200	43.060
可換股債券	0.830	0.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.933	23.234
市帳率	3.287	1.209
市銷率	0.334	3.659
市現率	3.940	572.170
股息收益率	1.961	7.399
5 年盈利增長	-	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.169	51.612
現金	34.460	56.000
公司	21.303	23.391
衍生工具	-33.398	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Treasury Note Future Dec 24	-	20.26	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.84	-	-
秘魯20年期國債	PEP01000C4G7	4.64	6.928	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.31	96.06	+0.06%
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	3.09	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.99	-	-
Indonesia (Republic of) 6.88%	IDG000023904	2.60	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1623762843		1.62B	7.23	1.08	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%