AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% AP-AZ Fund(0P0001BDX3)

盧森堡

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5.878 -0.001 -0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1621765103

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 192.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BDX3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.890	15.190	0.300
股票	60.860	64.210	3.350
債券	22.990	22.990	0.000
可換股債券	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.615	14.886
市帳率	1.310	2.159
市銷率	0.860	1.473
市現率	4.901	9.047
股息收益率	5.073	2.943
5 年盈利增長	7.203	10.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.770	16.538
工業	19.360	14.517
週期性消費	11.450	11.865
公用事業	11.080	4.323
科技	7.520	15.232
能源	7.210	4.383
醫療保健	5.940	13.198
通訊服務	4.070	5.854
防禦型消費	3.900	8.560
基本材料	2.370	5.943
房地產	1.340	1.636

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
联合圣保罗	IT0000072618	4.87	3.8200	-0.26%
国家电力公司	IT0003128367	4.46	6.799	-0.15%
UniCredit	IT0005239360	3.44	37.710	+0.16%
Eni SpA	IT0003132476	3.24	12.702	-0.16%
Moncler SpA	IT0004965148	1.95	49.91	-0.97%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	1.50	18.80	+0.97%
中期银行	IT0000062957	1.43	13.830	+0.51%
FinecoBank	IT0000072170	1.35	16.5950	-0.18%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	1.32	27.0600	0.00%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	1.22	104.50	-0.48%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.56B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	555.42M	21.93	2.80	6.21
LU2384057423	362.33M	13.17	-	-
LU0262757841	319.87M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	256.06M	21.72	7.74	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,369.69	+18.44	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	39,018.50	-154.00	-0.39%
US 30	42,885.9	-21.0	-0.05%
US 500	5,970.5	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,634.22	+6.02	+0.23%
銅	4.0998	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	966.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.94	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3039	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.712	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04949	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%