Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR(0P0001A94F)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1598720172

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A94F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.530	0.000
股票	97.470	97.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.843	17.023
市帳率	0.686	2.572
市銷率	0.485	1.854
市現率	3.591	11.231
股息收益率	3.510	2.183
5 年盈利增長	10.270	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.570	13.735
週期性消費	17.920	11.219
能源	16.810	6.462
工業	15.210	16.861
基本材料	12.090	8.325
通訊服務	4.300	6.430
金融服務	3.230	13.017
防禦型消費	2.800	7.832
科技	2.070	20.539

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	8.13	36.92	+0.16%
長和	KYG217651051	5.96	39.90	-0.87%
Atalaya Mining	CY0106002112	5.48	4.260	-0.47%
費森尤斯	DE0005785604	5.17	33.310	+1.59%
Teva ADR	US8816242098	4.94	17.12	+0.23%
Grifols Pref	ES0171996095	4.33	8.240	+4.04%
Viatris	US92556V1061	3.81	13.37	+0.91%
雷诺	FR0000131906	3.81	40.31	-0.59%
Organon Co	US68622V1061	3.58	15.28	+2.62%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3.35	34.280	+0.94%

由Cobas Asset Management SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.05B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.05B	0.45	-1.61	2.78
LU2252564898	4.05B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.05B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.05B	0.72	-1.29	3.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%