Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc(0P0001KJDC)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.330 -0.000 0.00%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1585265819

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDC 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.020	21.870	15.850
債券	88.310	88.310	0.000
可換股債券	4.950	4.950	0.000
優先股	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.543	79.433
衍生工具	-0.051	21.062
現金	6.044	11.210
證券化	0.324	4.979
政府	0.298	9.713

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	100.11	0.00%

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1585266114	2.47B	4.00	2.05	1.34
LU1805016810	2.47B	3.92	1.95	-
LU2098119287	2.47B	3.99	2.05	-
LU2122903193	2.47B	3.59	1.52	-
LU2122903276	2.47B	3.92	1.94	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+0.10	+0.03%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,845.5	+50.9	+0.12%
US 500	5,720.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	103.677	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.67	+0.20	+0.28%
黃金	2,748.75	+2.55	+0.09%
銅	4.4497	+0.0182	+0.41%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.24	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1125	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.937	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7723	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%