Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc(0P0001KJDC)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.200 -0.030 -0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1585265819

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDC 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	23.450	16.870
債券	87.330	87.330	0.000
可換股債券	4.940	4.940	0.000
優先股	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.744	76.341
衍生工具	-1.237	21.441
現金	6.913	11.235
政府	0.288	9.797
證券化	0.284	4.795

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.76	99.75	-0.13%

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265066	2.44B	4.27	2.06	0.87
LU1585266114	2.44B	4.75	2.57	1.39
LU1805016810	2.44B	4.66	2.47	-
LU2098119287	2.44B	4.75	2.57	-
LU2122903193	2.44B	4.25	2.03	-

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香港恒生指數	19,842.00	+121.30	+0.62%
上證指數	3,361.14	-6.93	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,159.50	+436.00	+1.13%
US 30	43,007.0	+166.7	+0.39%
US 500	5,964.0	+33.1	+0.56%
美元指數期貨	107.505	+0.154	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1158	+0.0183	+0.45%
天然氣	3.502	+0.563	+19.16%
美國二號棉花	68.86	+0.80	+1.18%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3047	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7708	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%