M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR B Acc(0P0001CGZX)

米蘭

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10.381 -0.050 -0.47%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1582988306

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CGZX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.070	91.770	69.700
股票	20.480	20.480	0.000
債券	51.960	52.180	0.220
可換股債券	1.860	1.860	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	3.610	3.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.342	16.302
市帳率	1.406	2.489
市銷率	1.222	1.849
市現率	8.129	10.170
股息收益率	3.151	2.438
5 年盈利增長	10.548	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.770	15.304
醫療保健	16.150	12.603
基本材料	15.610	6.878
週期性消費	11.870	12.446
工業	8.780	12.036
通訊服務	7.850	7.466
防禦型消費	6.400	7.664
房地產	4.190	2.950
科技	3.990	20.522
能源	1.230	3.369
公用事業	0.140	3.053

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,140

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	9.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	8.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.44	-	-
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	2.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.59	914.240	+0.00%

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香港恒生指數	19,830.75	+110.05	+0.56%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,118.00	+394.50	+1.02%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,955.1	+24.2	+0.41%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,639.07	-6.03	-0.23%
銅	4.1220	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.493	+0.554	+18.85%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	977.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%