Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR(0P00019RAQ)

盧森堡

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103.630 -0.050 -0.05%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1551754432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019RAQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.840	51.050	48.210
債券	96.360	96.360	0.000
可換股債券	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.546	57.518
衍生工具	-0.448	37.663
政府	15.082	47.937
證券化	6.736	21.802
現金	3.294	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.44	100.100	-0.09%
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.53	102.400	0.00%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1.46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1.42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1.36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1.23	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	5.05	-1.49	1.02

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.05	+3.50	+0.94%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.5	+60.2	+0.14%
US 500	5,952.9	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	107.745	+0.394	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.49	+0.03	+0.04%
黃金	2,638.31	-6.79	-0.26%
銅	4.1227	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.73	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%