Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR(0P00019RAQ)

盧森堡

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103.270 -0.020 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1551754432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019RAQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.620	44.760	42.140
債券	96.580	96.580	0.000
可換股債券	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.897	56.858
衍生工具	0.633	38.078
政府	14.874	42.888
證券化	6.810	21.774
現金	1.987	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.47	99.810	+0.15%
United States Treasury Notes 4%	-	5.04	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.35	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.59	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1.48	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1.42	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1.37	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.37	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1.22	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.18B	6.19	-0.90	-
LU1380459518	4.18B	6.20	-0.89	-
V EM Debt H EUR	3.12B	11.57	-1.86	1.20
V EM Debt HI EUR	3.12B	12.15	-1.30	1.76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.67	-1.99	0.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,795.8	-162.4	-0.37%
US 500	5,966.1	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.567	+0.188	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.45	+0.02	+0.03%
黃金	2,576.05	-10.45	-0.40%
銅	4.0842	+0.0012	+0.03%
天然氣	2.804	-0.179	-6.00%
美國二號棉花	68.43	-0.47	-0.68%
美國大豆	990.38	-16.62	-1.65%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%