Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities IT13 EUR(0P000198JF)

盧森堡

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1,072.860 +0.060 +0.01%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1505874849

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 473.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000198JF 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp (0P000198JF) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.110	33.150	3.040
債券	69.240	239.460	170.220
可換股債券	0.530	0.530	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.475	18.922
公司	63.988	55.815
現金	29.450	19.838
政府	5.419	29.383
證券化	0.012	8.302

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ford Motor Credit Company LLC 1.744%	XS2116728895	3.04	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 2.004%	XS2156236296	3.02	-	-
OMV AG 2.875%	XS1713462403	2.90	-	-
Carlsberg Breweries A/S 2.5%	XS1071713470	2.86	-	-
Orange S.A. 1.125%	FR0013396512	2.70	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	2.60	99.490	+0.03%
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	2.42	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	2.24	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	2.23	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	2.20	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.84B	1.27	1.40	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	0.80	-4.01	0.95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.34B	0.99	-3.50	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.34B	0.97	-3.54	1.40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.34B	0.96	-3.58	1.41

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Global In.	1,072.860	+0.060	+0.01%
SIRC	0.0002	0.0000	0.00%
Prescient Yield Q.	1.033	0.001	0%