Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B EUR(0P00019LV1)

盧森堡

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196.360 -0.030 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1477743899

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019LV1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.281	21.345
市帳率	3.344	3.157
市銷率	1.710	1.516
市現率	15.543	15.175
股息收益率	2.205	2.287
5 年盈利增長	11.185	11.115

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.750	33.956
金融服務	13.670	13.856
醫療保健	12.770	18.436
科技	11.340	12.016
防禦型消費	11.010	9.330
週期性消費	5.870	5.427
基本材料	5.590	5.297

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VAT Group	CH0311864901	4.30	361.20	+1.80%
Sandoz	CH1243598427	4.21	39.77	-1.41%
Roche Holding	CH0012032113	3.94	279.20	-1.90%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.93	113.40	+3.28%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	3.75	99,200.0	-0.40%
Sulzer	CH0038388911	3.73	134.60	+0.75%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.33	653.00	+2.03%
Kardex	CH0100837282	3.31	259.50	-0.19%
SIG Group	CH0435377954	3.26	17.67	+1.84%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3.14	336.40	-1.35%

由Bellevue Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1989506966	1.58B	10.14	-2.90	-
LU1860585428	136.56M	-0.98	-1.31	-
LU1819586261	113.16M	5.45	-3.18	-
LU2020674334	92.27M	13.92	1.55	-
LU1144806145	42.44M	-0.62	3.52	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,744.4	-213.8	-0.49%
US 500	5,947.4	-38.0	-0.63%
美元指數期貨	106.855	+0.476	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.22	+0.30%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,572.80	-13.70	-0.53%
銅	4.0770	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0042	-0.39%
美元/日元	156.29	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.625	+0.155	+0.48%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%