Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B EUR(0P00019LV1)

盧森堡

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192.280 -2.110 -1.09%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1477743899

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019LV1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.281	20.752
市帳率	3.344	3.140
市銷率	1.710	1.580
市現率	15.543	15.633
股息收益率	2.205	2.308
5 年盈利增長	11.185	11.157

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.750	33.377
金融服務	13.670	14.150
醫療保健	12.770	19.425
科技	11.340	11.365
防禦型消費	11.010	9.151
週期性消費	5.870	4.898
基本材料	5.590	5.105

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VAT Group	CH0311864901	4.30	342.90	+0.29%
Sandoz	CH1243598427	4.21	37.30	+0.43%
Roche Holding	CH0012032113	3.94	264.00	+1.07%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.93	113.85	0.00%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	3.75	98,200.0	+0.82%
Sulzer	CH0038388911	3.73	128.80	-0.16%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.33	639.00	0.00%
Kardex	CH0100837282	3.31	272.00	+1.68%
SIG Group	CH0435377954	3.26	17.43	-0.51%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3.14	339.20	+0.53%

由Bellevue Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1989506966	1.53B	13.48	0.46	-
LU1860585428	133.99M	-0.98	-1.31	-
LU1819586261	90.74M	7.66	-1.88	-
LU2020674334	94.89M	13.92	1.55	-
LU1144806145	41.99M	-0.62	3.52	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+3.45	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,912.0	+71.7	+0.17%
US 500	5,953.9	+23.0	+0.39%
美元指數期貨	107.755	+0.404	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.51	+0.05	+0.07%
黃金	2,639.39	-5.71	-0.22%
銅	4.1252	+0.0247	+0.60%
天然氣	3.483	+0.071	+2.08%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%