CT (Lux) - UK Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)(0P00018QHL)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1475748437

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QHL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.500	0.040
股票	98.610	98.610	0.000
其他	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.843	12.108
市帳率	1.994	1.799
市銷率	0.612	1.014
市現率	7.361	7.472
股息收益率	4.162	4.687
5 年盈利增長	8.885	9.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.120	13.954
防禦型消費	21.070	14.419
醫療保健	12.310	9.996
週期性消費	11.010	10.594
金融服務	10.290	21.016
通訊服務	10.240	5.498
房地產	4.220	4.055
基本材料	3.860	7.119
公用事業	3.500	6.183
科技	1.390	4.187

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	8.40	2,532.00	+0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	6.79	56.44	+3.45%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.10	1,342.00	+2.48%
Pearson	GB0006776081	4.72	1,227.50	+2.21%
RS PLC	GB0003096442	3.95	727.00	+3.41%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.83	379.00	+1.91%
AstraZeneca	GB0009895292	3.32	10,474.0	+4.09%
DS Smith	GB0008220112	3.17	593.50	+1.80%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.11	406.70	+2.44%
BT Group	GB0030913577	2.84	151.25	+2.40%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.37B	17.63	2.79	11.28
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.37B	16.89	2.02	10.45
LU0198728585	4.37B	15.85	0.18	9.11
LU0198729047	4.37B	15.23	-0.53	8.32
LU1491344765	4.37B	20.55	5.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%