UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc(0P00019QWL)

盧森堡

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12,017.420 +5.800 +0.05%

24/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1469614280

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019QWL 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor (0P00019QWL) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	19.970	17.500
債券	97.020	97.030	0.010
其他	0.510	0.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.971	83.663
衍生工具	-0.451	24.514
現金	2.915	8.620
政府	0.052	8.298

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Truist Bank (North Carolina) 3.3%	-	1.55	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	1.10	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.97	-	-
Bank of Montreal 1.25%	-	0.95	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.9%	-	0.85	-	-
HSBC Holdings PLC 0%	-	0.84	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.78	-	-
General Motors Financial Company Inc 6%	-	0.74	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.74	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.72	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.21B	-1.08	-1.42	1.80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.35B	-3.46	-3.92	1.48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.35B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.77B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.77B	0.97	-2.74	4.63

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.32	+2.42	+0.78%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,124.5	+54.9	+0.14%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
美元指數期貨	104.500	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	82.82	+0.98	+1.20%
WTI原油	78.55	+0.83	+1.07%
黃金	2,352.50	+18.00	+0.77%
銅	4.8310	+0.0775	+1.63%
天然氣	2.797	+0.024	+0.87%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0861	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.90	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2595	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2772	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.172	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.8071	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS (Lux) Bond SI.	12,017.420	+5.800	+0.05%
KBW NQ Global Ban.	1,138.43	+2.07	+0.18%
Parvest Bond Euro.	384.710	+0.950	+0.25%
Legal & General M.	0.68	-0.00	-0.36%
ACEm	16.61	+0.00	+0.00%
TRIC	0.550	0.000	0.00%
DEFN	0.21	+0.01	+5.00%
匯添富達欣靈活配置混合A	1.769	+0.010	+0.51%