UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc(0P00019QWL)

盧森堡

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12,585.350 -5.850 -0.05%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1469614280

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019QWL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	15.250	14.560
債券	98.880	98.880	0.000
其他	0.430	0.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.400	83.764
現金	0.685	9.222
政府	0.479	8.865

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 446

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Truist Bank (North Carolina) 3.3%	-	1.03	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.91	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.85	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.9%	-	0.69	-	-
Centene Corp. 2.45%	-	0.66	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	0.66	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0.63	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.60	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.60	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	0.60	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.26B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.42B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.42B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.42B	8.52	0.74	6.07
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.24B	2.66	-2.21	1.71

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.62	-3.73	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,618.4	+168.5	+0.39%
US 500	6,064.4	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	106.895	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.93	+1.27%
WTI原油	70.74	+0.66	+0.94%
黃金	2,654.06	-7.94	-0.30%
銅	4.1528	+0.0063	+0.15%
天然氣	3.417	+0.109	+3.30%
美國二號棉花	68.35	-0.34	-0.49%
美國大豆	957.62	-18.38	-1.88%

歐元/美元	1.0469	-0.0020	-0.19%
美元/日元	154.07	+0.60	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2983	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2692	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.537	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7703	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%