Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR(0P00018TZA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

93.350 +0.080 +0.09%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1459823677

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018TZA 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.550	4.960	0.410
股票	0.030	0.030	0.000
債券	94.770	94.770	0.000
可換股債券	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.999	17.422
市帳率	1.829	1.967
市銷率	1.350	2.298
市現率	9.004	120.407
股息收益率	3.865	4.036
5 年盈利增長	9.039	10.755

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.780	78.657
工業	18.510	13.777
科技	17.590	14.421
週期性消費	14.360	11.636
防禦型消費	6.560	53.379
醫療保健	5.800	10.146
通訊服務	4.880	23.250
能源	4.820	25.360
公用事業	3.900	26.611
基本材料	3.800	5.518

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 812

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.99	88.050	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.82	99.745	+0.00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.78	98.590	+0.17%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.78	98.18	+0.05%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.77	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.74	96.55	-0.04%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.73	99.44	+0.04%
義大利15年期國債	IT0004644735	0.73	3.919	-0.25%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.69	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0.67	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.21B	3.80	2.36	0.59
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.57	-1.69	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.52	-1.73	1.40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.22B	6.48	-1.76	1.41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.22B	6.00	-2.21	0.95

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2665	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2350	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.601	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7854	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00580	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%