Value Tree European Equities(0P00019W43)

盧森堡

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13.845 +0.050 +0.34%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1453543073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W43 持股

全面的主要持股資訊及 Value Tree Best Equities Cap (0P00019W43) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Tree Best Equities Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	3.850	0.760
股票	96.920	96.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.508	16.643
市帳率	2.103	2.544
市銷率	1.200	1.821
市現率	7.593	10.728
股息收益率	3.926	2.425
5 年盈利增長	7.603	10.710

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.770	15.291
醫療保健	22.830	12.293
通訊服務	21.240	7.336
工業	16.470	12.127
週期性消費	4.170	10.835
能源	4.030	3.683
公用事業	3.820	3.061
科技	3.670	21.191

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pearson	GB0006776081	4.45	1,277.50	-1.01%
Securitas B	SE0000163594	4.39	137.90	-0.33%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	4.21	29.6800	+0.61%
德意志電信	DE0005557508	4.20	29.350	0.00%
Relx	GB00B2B0DG97	4.20	3,928.00	-1.31%
魯克保險	DE0008430026	4.12	522.80	0.00%
Informa	GB00BMJ6DW54	4.09	827.00	+0.02%
Entain	IM00B5VQMV65	4.04	674.00	-0.38%
Telenor	NO0010063308	3.97	132.70	-2.35%
德國交易所	DE0005810055	3.95	234.9000	0.00%

由Value Tree AV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	9.70	-0.19	-
LU1667925843	1.23B	10.21	0.25	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.62M	6.01	4.72	6.39
Vitruvius Japanese Eq B EUR	29.24M	28.94	14.09	5.70
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	29.24M	29.65	14.71	6.27

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%