Value Tree European Equities(0P00019W43)

盧森堡

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13.456 -0.060 -0.45%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1453543073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W43 持股

全面的主要持股資訊及 Value Tree Best Equities Cap (0P00019W43) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Tree Best Equities Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.580	0.780
股票	97.210	97.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.967	16.697
市帳率	2.017	2.510
市銷率	1.285	1.793
市現率	7.317	10.617
股息收益率	3.897	2.418
5 年盈利增長	9.641	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.640	11.993
通訊服務	24.150	7.161
金融服務	16.340	14.793
醫療保健	16.110	12.870
科技	7.390	20.930
能源	7.370	3.725
防禦型消費	4.000	7.383

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
魯克保險	DE0008430026	4.33	489.80	-0.41%
GEA Group AG	DE0006602006	4.32	46.4200	+0.35%
Experian	GB00B19NLV48	4.29	3,796.0	+0.61%
Pearson	GB0006776081	4.20	1,234.50	-0.16%
飞利浦	NL0000009538	4.19	25.75	-0.04%
诺华	CH0012005267	4.10	92.75	+0.89%
Securitas B	SE0000163594	4.08	136.20	+0.85%
Telenor	NO0010063308	4.00	131.00	+0.92%
德國交易所	DE0005810055	3.98	218.700	+1.44%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	3.94	27.0800	-2.24%

由Value Tree AV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925843	1.21B	7.93	0.03	-
LU1667925256	1.21B	7.52	-0.40	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.64M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.64B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.64B	23.07	12.56	6.32

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香港恒生指數	19,359.00	-244.13	-1.25%
上證指數	3,306.95	-2.83	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+1.16	+0.31%
日經225	38,324.50	+213.00	+0.56%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.167	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,651.72	-13.08	-0.49%
銅	4.1525	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.526	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13595	-0.01295	-0.25%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.40	-0.70	-1.20%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.05	-0.80	-1.74%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%