Value Tree Best Equities Cap(0P00019W43)

盧森堡

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27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1453543073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W43 持股

全面的主要持股資訊及 Value Tree Best Equities Cap (0P00019W43) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Tree Best Equities Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.150	4.450	0.300
股票	95.850	95.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.915	16.479
市帳率	1.735	2.412
市銷率	0.918	1.685
市現率	4.842	10.135
股息收益率	4.456	2.446
5 年盈利增長	8.948	10.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.370	12.486
週期性消費	16.430	11.041
醫療保健	12.410	12.687
能源	11.760	4.040
金融服務	11.720	14.558
通訊服務	8.370	6.989
科技	7.050	20.049
防禦型消費	4.190	7.800
公用事業	4.160	2.973
基本材料	3.550	5.917

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eiffage	FR0000130452	4.22	85.76	-1.11%
OPAP SA	GRS419003009	4.19	14.710	-0.54%
Sonova H Ag	CH0012549785	4.12	277.60	+0.62%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	4.05	35.760	+0.11%
Shell	GB00BP6MXD84	4.02	33.60	+0.67%
Pernod Ricard	FR0000120693	4.01	126.70	-1.40%
西班牙电信	ES0178430E18	4.01	3.9600	-0.83%
Informa	GB00BMJ6DW54	4.01	855.80	-0.63%
Engie	FR0010208488	3.99	13.34	-0.60%
英迪特克斯	ES0148396007	3.97	46.360	-0.26%

由Kredietrust Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.19B	3.83	-0.13	-
LU1667925843	1.19B	4.02	0.30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.76M	11.24	8.70	7.15
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	14.44	13.04	5.67
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.71B	16.86	13.32	6.54

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%