Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation SEK Hedged(0P000186HL)

盧森堡

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2,684.998 -4.090 -0.15%

04/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1413919843

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000186HL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	8.630	6.940
股票	98.310	98.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.668	16.643
市帳率	4.260	2.692
市銷率	2.810	2.049
市現率	11.179	10.284
股息收益率	1.261	2.743
5 年盈利增長	15.461	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.540	19.752
金融服務	16.770	18.564
週期性消費	15.680	12.931
醫療保健	14.350	13.573
通訊服務	9.210	8.814
能源	9.090	9.267
防禦型消費	6.790	8.882
工業	6.580	13.439

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.63	408.46	-0.47%
Alphabet A	US02079K3059	7.33	169.24	-1.20%
康菲石油	US20825C1045	3.86	108.86	+0.95%
亞馬遜	US0231351067	3.76	195.78	-1.09%
依歐格資源	US26875P1012	3.58	122.93	+1.73%
德州儀器	US8825081040	3.46	203.66	-0.61%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.13	219.78	-1.42%
默克公司	US58933Y1055	2.98	101.87	-0.01%
Elevance Health	US0367521038	2.82	417.86	+0.93%
聯合保健集團	US91324P1021	2.78	557.77	-1.72%

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上證指數	3,383.22	+73.01	+2.21%
新加坡MSCI 期貨	340.38	-0.37	-0.11%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,864.0	+69.4	+0.17%
US 500	5,721.2	+8.5	+0.15%
美元指數期貨	103.810	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.00	-0.08	-0.11%
WTI原油	71.39	-0.08	-0.11%
黃金	2,747.25	+1.05	+0.04%
銅	4.4615	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.791	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	997.88	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1082	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.984	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7733	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.90	+1.85	+3.85%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	329.00	+14.20	+4.51%