Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF(0P000181YO)

盧森堡

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78.480 +0.120 +0.15%

20/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1395536169

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 890.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181YO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	78.480	78.480	78.480	78.480	0.15%
2024年12月19日	78.360	78.360	78.360	78.360	-0.51%
2024年12月18日	78.760	78.760	78.760	78.760	-0.46%
2024年12月17日	79.120	79.120	79.120	79.120	-0.06%
2024年12月16日	79.170	79.170	79.170	79.170	0.03%
2024年12月13日	79.150	79.150	79.150	79.150	-0.69%
2024年12月12日	79.700	79.700	79.700	79.700	0.03%
2024年12月11日	79.680	79.680	79.680	79.680	-0.14%
2024年12月10日	79.790	79.790	79.790	79.790	-0.08%
2024年12月9日	79.850	79.850	79.850	79.850	-0.14%
2024年12月6日	79.960	79.960	79.960	79.960	0.14%
2024年12月5日	79.850	79.850	79.850	79.850	-0.04%
2024年12月4日	79.880	79.880	79.880	79.880	0.30%
2024年12月3日	79.640	79.640	79.640	79.640	-0.13%
2024年12月2日	79.740	79.740	79.740	79.740	0.09%
2024年11月29日	79.670	79.670	79.670	79.670	0.49%
2024年11月27日	79.280	79.280	79.280	79.280	0.60%
2024年11月26日	78.810	78.810	78.810	78.810	-3.91%
2024年11月25日	82.020	82.020	82.020	82.020	0.72%

最高: 82.020

最低: 78.360

差價: 3.660

平均: 79.522

升跌（%）: -3.623

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
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WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
黃金	2,629.81	+1.61	+0.06%
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天然氣	3.444	+0.098	+2.93%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2546	+0.0013	+0.10%
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美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94435	+0.00195	+0.04%

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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%