Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR(0P00017T7J)

盧森堡

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92.360 -0.200 -0.22%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1380459518

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017T7J 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.170	75.940	71.770
股票	1.420	1.420	0.000
債券	91.200	91.200	0.000
可換股債券	1.600	1.600	0.000
優先股	1.140	1.140	0.000
其他	0.470	0.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.611
市帳率	-	1.787
市銷率	0.241	1,591.850
市現率	-	5.445
股息收益率	-	4.690
5 年盈利增長	-	10.811

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	67.115

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 377

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	8.62	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	7.57	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.80	98.770	+0.11%
United States Treasury Bills 0%	-	1.95	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	132.00	0.00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.08	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.05	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0.76	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.73	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.18B	6.19	-0.90	-
LU1551754432	3.18B	3.21	-0.16	-
V EM Debt H EUR	3.12B	11.57	-1.86	1.20
V EM Debt HI EUR	3.12B	12.15	-1.30	1.76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.67	-1.99	0.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.05	+2.40	+0.66%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.9	+90.7	+0.21%
US 500	5,985.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	106.705	+0.326	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,562.80	-23.70	-0.92%
銅	4.0663	-0.0167	-0.41%
天然氣	2.949	-0.034	-1.14%
美國二號棉花	69.02	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2665	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%