Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc EUR(0P0001AF4X)

盧森堡

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24,098.130 -285.300 -1.17%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1372006947

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AF4X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.750	1.750
股票	94.800	94.800
債券	3.450	3.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.966	14.804
市帳率	0.846	1.923
市銷率	0.573	1.271
市現率	3.290	8.563
股息收益率	3.607	2.102
5 年盈利增長	19.175	12.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	26.680	6.172
工業	24.240	21.463
週期性消費	14.780	15.207
醫療保健	12.810	11.329
基本材料	11.230	6.576
防禦型消費	4.520	5.503
科技	2.740	15.927
金融服務	1.930	12.031
通訊服務	1.070	4.397

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	7.30	39.29	-0.56%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.53	4.180	+0.48%
Babcock International	GB0009697037	4.28	512.50	-1.54%
Currys	GB00B4Y7R145	4.02	77.75	-1.83%
It0005241762	IT0005241762	3.45	-	-
BW Offshore	BMG1738J1247	2.88	27.60	+0.91%
長和	KYG217651051	2.67	40.50	+0.87%
費森尤斯	DE0005785604	2.63	33.2000	+0.76%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	2.51	10.600	+1.53%
AcadeMedia	SE0007897079	2.48	61.10	+1.33%

由Cobas Asset Management SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	4.08B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.08B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.08B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.08B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.08B	0.45	-1.61	2.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.0	+26.9	+0.06%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.20	0.00	0.00%
銅	4.1422	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.99	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7809	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.15320	+0.00430	+0.08%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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