Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc(0P000180D3)

盧森堡

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161.240 +0.010 +0.01%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1344275315

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000180D3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	140.940	136.760
股票	0.060	0.060	0.000
債券	95.220	95.290	0.070
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.549	15.239
公司	95.452	92.728
現金	3.628	4.440
政府	-0.021	5.732
證券化	0.037	0.964

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,753

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.53	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.49	-	-
Delek Logistics Partners Lp 8.625%	-	0.33	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.31	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0.30	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	0.29	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	XS2804500812	0.29	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.28	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.28	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.28	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.56B	4.13	0.13	2.24
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.31B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.31B	6.72	0.37	6.80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.31B	5.60	-1.21	4.93
Focused S High Grade Long Term Bonu	3.93B	4.77	-1.57	2.11

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香港恒生指數	19,530.00	+94.19	+0.48%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.02	-0.30	-0.08%
日經225	38,851.50	+347.50	+0.90%
US 30	43,671.8	-79.1	-0.18%
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美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,573.55	+0.65	+0.03%
銅	4.0968	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.561	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.75	+1.15	+2.90%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%