Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc(0P000180D3)

盧森堡

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161.530 -0.290 -0.18%

13/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1344275315

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000180D3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	71.430	68.380
股票	0.060	0.060	0.000
債券	96.320	96.330	0.010
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.010	0.430	0.420

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.679	15.626
市帳率	1.036	2.073
市銷率	1.676	1.054
市現率	5.846	6.076
股息收益率	28.490	3.174
5 年盈利增長	-	24.433

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.520	92.350
衍生工具	0.576	15.091
現金	2.473	4.325
政府	0.042	4.780
證券化	0.036	0.873

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,755

短倉數目: 75

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.54	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.48	-	-
Delek Logistics Partners Lp 8.625%	-	0.34	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	0.30	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.30	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	XS2804500812	0.30	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0.30	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.30	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	0.29	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.28	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.11B	4.09	0.13	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.31B	7.86	1.37	7.05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.31B	5.89	-0.46	5.14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.31B	6.86	0.44	6.09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.1B	0.91	-2.70	1.54

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+0.25	+0.07%
日經225	38,497.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,562.7	+44.9	+0.11%
US 500	5,845.7	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.32	-0.69	-0.85%
WTI原油	76.78	+0.41	+0.54%
黃金	2,690.22	+7.92	+0.30%
銅	4.3357	-0.0123	-0.28%
天然氣	3.902	-0.062	-1.56%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.50	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.03	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3469	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2202	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.982	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7868	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.92750	-0.00090	-0.02%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%