Magallanes Value Investors UCITS European Equity I EUR(0P000177YD)

盧森堡

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219.858 +1.430 +0.65%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191385

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YD 持股

全面的主要持股資訊及 Magallanes Value Investors UCITS European Equity I (0P000177YD) 的關鍵持股資訊。我們的 Magallanes Value Investors UCITS European Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.470	9.470	0.000
股票	90.530	90.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.312	14.719
市帳率	0.810	1.990
市銷率	0.375	1.230
市現率	3.125	8.564
股息收益率	3.723	3.133
5 年盈利增長	13.826	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.000	8.795
工業	20.410	19.263
週期性消費	18.400	13.852
金融服務	17.560	14.926
能源	7.510	6.077
防禦型消費	6.510	9.872
通訊服務	4.550	6.837
科技	0.070	12.265

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雷诺	FR0000131906	4.73	53.58	-0.74%
Commerzbank	DE000CBK1001	4.37	15.540	-1.05%
Covestro	DE0006062144	4.12	49.390	-0.34%
UniCredit	IT0005239360	4.03	36.385	-0.11%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3.75	460.00	-0.09%
ING Groep	NL0011821202	3.55	16.36	+0.09%
SKF B	SE0000108227	3.47	229.3	+0.13%
Antofagasta	GB0000456144	3.38	2,203.00	-0.09%
Kion Group AG	DE000KGX8881	3.35	43.06	-0.51%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.32	20.200	-1.34%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	4.44B	-1.05	-1.44	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.44B	-0.96	-1.15	3.41
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.44B	-0.95	-1.15	3.41
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.44B	-0.89	-0.96	3.60
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.44B	-1.06	-1.48	3.07

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Magallanes Value .	219.858	+1.430	+0.65%
NECC	24.85	-0.01	-0.04%
國泰金鑫股票	1.446	-0.001	-0.10%
Baillie Gifford W.	21.049	-0.120	-0.57%
ABN AMRO Multi-Ma.	366.411	-5.010	-1.35%
MTVX	0.00000	0.00000	0.00%
TA6	9,600	+1000	+11.63%
BlackRock America.	11,341.000	-17.000	-0.15%