Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD(0P00017EFV)

盧森堡

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24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385706

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EFV 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD (0P00017EFV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	115.550	119.100	3.550
可換股債券	0.700	0.700	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	33.872
市帳率	0.215	0.698
市銷率	0.169	1.302
市現率	1.763	9.697
股息收益率	-	8.731
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	65.070	64.813
房地產	34.930	48.150

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 398

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.11	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.44	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.11	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.10	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.92	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.66	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.49	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.49	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.30	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	456.48M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	540.56M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.23M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	474.64M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	577.71M	5.42	1.83	3.91

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+0.65	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.739	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93915	-0.00155	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%