Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis(0P000171LZ)

盧森堡

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99.420 +0.030 +0.03%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1299306677

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171LZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.720	28.570	12.850
債券	80.850	86.060	5.210
可換股債券	2.920	2.920	0.000
優先股	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	16.896
市帳率	4.463	2.218
市銷率	2.632	1.562
市現率	16.973	9.619
股息收益率	0.394	2.686
5 年盈利增長	16.568	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.845	48.132
政府	31.579	34.826
現金	12.294	15.707
證券化	7.354	7.031
衍生工具	1.008	8.525

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 345

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3.03	1,863.770	+0.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.97	99.72	+0.13%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2.02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.47	100.45	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.02	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.57B	4.81	1.45	1.27
LU1299306321	1.57B	4.37	1.03	-
LU0336084032	1.53B	5.03	0.08	1.22
LU0992631050	1.53B	5.04	0.26	1.28
LU0992631217	1.53B	5.30	0.39	1.62

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,277.0	+55.1	+0.13%
US 500	5,789.5	+6.7	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.11	+0.14	+0.19%
黃金	2,752.30	-1.10	-0.04%
銅	4.4558	-0.0067	-0.15%
天然氣	2.696	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.81	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1040	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3027	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	31.856	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05121	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%