Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Acc-HUF(0P00016QPV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,729.000 -110.000 -1.24%

27/12 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1295422767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QPV 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU (0P00016QPV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.940	0.330
股票	98.230	98.230	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.697	23.701
市帳率	3.838	4.707
市銷率	3.299	3.542
市現率	14.807	16.608
股息收益率	1.184	1.250
5 年盈利增長	15.361	13.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.080	28.342
醫療保健	24.850	15.314
週期性消費	12.140	12.252
金融服務	10.010	13.979
工業	8.680	12.061
通訊服務	4.280	8.606
基本材料	3.870	4.033
防禦型消費	3.080	6.609
公用事業	1.020	2.467

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.79	430.53	-1.73%
亞馬遜	US0231351067	6.39	223.75	-1.45%
台積電	TW0002330008	5.02	1,090.00	+0.46%
波士頓科學	US1011371077	4.37	90.66	-0.86%
英偉達	US67066G1040	4.08	137.01	-2.09%
Alphabet A	US02079K3059	3.90	192.76	-1.45%
蘋果	US0378331005	3.82	255.59	-1.32%
聯合保健集團	US91324P1021	3.55	509.99	-0.23%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.28	234.50	+1.12%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2.95	64.60	-0.26%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1984161932	13.35B	24.78	15.83	-
Fidelity Glbl Div A Acc HUF Hdgd	39.18B	20.97	16.87	10.26
Fidelity GlblMltiAsetIncmeAccHUFHdg	8.85B	7.28	4.81	3.82
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1.5B	18.65	-3.11	-
LU0979392684	5.82B	10.17	12.78	7.71

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%