AXA World Funds - ACT Green Bonds E Capitalisation EUR(0P00016ZNY)

盧森堡

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89.980 -0.200 -0.22%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1280196004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNY 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Green Bonds E Capitalisat (0P00016ZNY) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Green Bonds E Capitalisat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.460	105.430	3.970
可換股債券	1.130	1.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.079	29.688
政府	39.833	91.906
衍生工具	-0.336	66.850
現金	-2.255	35.913
證券化	0.550	16.203

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	4.43	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.02	81.57	+0.41%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	1.61	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.44	104.490	-0.54%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	1.44	52.280	-0.34%
European Investment Bank 3.75%	-	1.43	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.40	67.860	-0.31%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1.08	101.900	-0.20%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.00	99.650	-0.38%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0.97	74.500	+0.04%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.03B	4.64	1.65	0.78
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.03B	4.13	1.13	0.28
Euro Credit Short Duration M Capita	3.03B	4.85	1.88	1.02
LU1164220854	2.84B	7.98	5.08	-
LU0292585626	2.27B	4.13	1.02	1.01

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%