Rothschild & Co WM - Aktien I(0P00016Z35)

盧森堡

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211.850 -1.510 -0.71%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1272153831

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 573.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z35 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.060	0.000
股票	96.380	96.380	0.000
其他	1.550	1.660	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.671	17.941
市帳率	3.818	2.920
市銷率	2.816	2.143
市現率	16.855	12.065
股息收益率	2.153	2.069
5 年盈利增長	8.842	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.980	22.848
金融服務	16.920	15.732
醫療保健	14.450	14.043
工業	11.990	11.834
週期性消費	11.520	10.485
防禦型消費	10.440	8.071
基本材料	5.090	4.328
通訊服務	3.460	7.493
公用事業	3.110	2.689
能源	2.040	3.775

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	3.96	219.450	-0.43%
微軟	US5949181045	3.72	425.20	+0.51%
Alphabet A	US02079K3059	3.34	178.88	-1.51%
魯克保險	DE0008430026	3.20	468.40	-0.19%
Schneider Electric	FR0000121972	3.05	241.20	+1.07%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.05	541.90	+0.21%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.00	13.205	+0.15%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.98	627.70	-0.41%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.97	430.600	+0.47%
安聯	DE0008404005	2.93	284.60	+0.60%

由Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.89M	9.03	4.31	7.99
Squad Capital Squad Makro N	549.51M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	549.51M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	149.59M	5.98	1.29	7.48
Squad Capital Squad Value B	149.59M	6.10	0.92	7.23

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香港恒生指數	19,457.00	-366.45	-1.85%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,980.6	+22.4	+0.05%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.517	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.20	-0.23	-0.34%
黃金	2,562.55	-23.95	-0.93%
銅	4.0213	-0.0617	-1.51%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.561	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7793	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%