Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z(0P0001HA9J)

盧森堡

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145.070 +0.040 +0.03%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1264761328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HA9J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.300	5.300	0.000
債券	94.180	97.600	3.420
可換股債券	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.862
市帳率	0.666	0.876
市銷率	0.140	1.764
市現率	-	13.909
股息收益率	-	12.927
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	57.246

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 612

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 1%	-	1.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0.71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0.56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0.50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0.47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0.46	-	-

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Multibond Local Emergin	359.21M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359.21M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359.21M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	359.21M	-2.23	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359.21M	-2.22	0.45	-0.06

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%