NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc(0P00016B1E)

盧森堡

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02/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1249493435

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 848.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016B1E 持股

全面的主要持股資訊及 NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E) 的關鍵持股資訊。我們的 NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	77.990	76.730
股票	35.480	35.480	0.000
債券	62.710	62.710	0.000
可換股債券	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.444	16.670
市帳率	2.512	2.432
市銷率	2.003	1.743
市現率	10.591	10.252
股息收益率	2.895	2.481
5 年盈利增長	9.353	10.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	15.410	7.822
金融服務	15.090	15.221
通訊服務	13.380	6.704
科技	13.380	19.773
工業	12.870	12.300
醫療保健	9.620	12.889
週期性消費	8.640	10.857
公用事業	5.380	3.401
基本材料	2.880	5.236
能源	2.400	4.308
房地產	0.940	3.745

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 348

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.56	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1.49	99.610	-0.09%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.35	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	1.29	3.601	+0.42%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.26	985.80	+2.06%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.24	98.800	+0.17%

由Nord Est Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2051778178	763.29M	8.79	5.93	-
NEF Global Equity I Acc	538.49M	11.04	10.90	11.47
NEF Global Equity R Acc	538.49M	10.40	9.50	10.09
LU1555071874	418.76M	3.08	0.16	-
NEF Emerging Market Equity R Acc	390.89M	1.25	-9.11	1.59

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香港恒生指數	18,035.00	+38.50	+0.21%
上證指數	2,987.13	+4.75	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	324.60	+1.00	+0.31%
日經225	40,712.00	+116.50	+0.29%
US 30	39,299.5	-8.5	-0.02%
US 500	5,534.2	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	104.969	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	86.94	-0.13	-0.15%
WTI原油	83.47	-0.41	-0.49%
黃金	2,369.60	+0.20	+0.01%
銅	4.5325	+0.0045	+0.10%
天然氣	2.429	+0.009	+0.37%
美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0790	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.38	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2751	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.584	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8113	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04840	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.430	+0.068	+1.27%
友邦保險	53.65	+0.50	+0.94%
滙豐控股	68.35	+0.20	+0.29%
中國平安	36.85	0.00	0.00%
騰訊控股	383.60	+4.20	+1.11%
長和	37.85	-0.10	-0.26%
香港交易所	253.20	+1.60	+0.64%