Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A SGD Cap(0P00016EMS)

盧森堡

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18.522 +0.070 +0.36%

14/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1242518931

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 213.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EMS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	18.522	18.522	18.522	18.522	0.36%
2025年3月13日	18.456	18.456	18.456	18.456	-0.41%
2025年3月12日	18.532	18.532	18.532	18.532	0.38%
2025年3月11日	18.461	18.461	18.461	18.461	-1.02%
2025年3月10日	18.652	18.652	18.652	18.652	-3.01%
2025年3月6日	19.230	19.230	19.230	19.230	2.88%
2025年3月5日	18.691	18.691	18.691	18.691	1.46%
2025年3月4日	18.423	18.423	18.423	18.423	-1.13%
2025年3月3日	18.633	18.633	18.633	18.633	-0.46%
2025年2月28日	18.719	18.719	18.719	18.719	-2.40%
2025年2月27日	19.180	19.180	19.180	19.180	0.61%
2025年2月26日	19.064	19.064	19.064	19.064	0.74%
2025年2月25日	18.924	18.924	18.924	18.924	-1.92%
2025年2月24日	19.295	19.295	19.295	19.295	-1.20%
2025年2月21日	19.530	19.530	19.530	19.530	1.67%
2025年2月20日	19.208	19.208	19.208	19.208	-1.23%
2025年2月19日	19.448	19.448	19.448	19.448	-0.19%
2025年2月18日	19.484	19.484	19.484	19.484	0.49%
2025年2月17日	19.389	19.389	19.389	19.389	0.96%

最高: 19.530

最低: 18.423

差價: 1.107

平均: 18.939

升跌（%）: -3.551

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fullerton Lux Fun.	18.522	+0.070	+0.36%
Ayalim 80/20	149.650	+0.150	+0.10%
Nordea Sustainabl.	125.783	+0.080	+0.06%
KSM KTF TA-35	175.710	+1.230	+0.70%
Krungsri Cash RMF	13.831	+0.003	+0.02%
Didner & Gerge Ak.	4,448.994	+58.320	+1.33%
B&I Asian Real Es.	209.600	+0.390	+0.19%
ADCB SICAV - ADCB.	10.313	-0.001	-0.01%