UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist(0P00016HW0)

盧森堡

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87.320 +0.110 +0.13%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1240774510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016HW0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.260	169.580	161.320
債券	91.520	312.370	220.850
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.862	82.578
衍生工具	0.304	82.873
公司	26.702	44.246
現金	7.953	44.594
證券化	11.045	12.885

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 440

短倉數目: 164

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.56	81.534	+0.00%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.72	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.17	84.830	-0.24%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.79	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.71	96.021	+0.00%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.52	93.485	+0.00%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.32	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.4B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.18B	0.30	-2.13	0.52
LU0891672213	1.18B	0.04	-2.73	-0.14
LU0891672304	1.18B	0.05	-2.73	-0.15

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,868.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,023.1	+1.5	+0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.82	-0.16	-0.23%
黃金	2,656.30	-2.30	-0.09%
銅	4.1322	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.467	-0.015	-0.43%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08295	-0.00025	-0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%