UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc(0P00016HVZ)

盧森堡

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103.860 -0.200 -0.19%

16/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1240774437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016HVZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	206.790	195.750
債券	88.310	325.840	237.530
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.565	82.719
衍生工具	-0.855	86.636
公司	20.684	49.793
現金	11.599	42.934
證券化	11.578	12.232

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 179

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.691	-0.26%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	-0.61%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.218	-0.10%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.16B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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香港恒生指數	19,852.00	+151.52	+0.77%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.43	-2.92	-0.77%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,520.5	+70.6	+0.16%
US 500	6,056.1	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	106.670	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.98	-0.10	-0.14%
黃金	2,660.09	-1.91	-0.07%
銅	4.1218	-0.0247	-0.60%
天然氣	3.340	+0.032	+0.97%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.00	-7.00	-0.72%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.59	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2926	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.476	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7703	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	46.05	+0.55	+1.21%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	300.80	+0.20	+0.07%