Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged(0P0001D4BG)

盧森堡

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103.550 +0.030 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1234750898

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 367.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D4BG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	6.240	2.150
債券	95.790	95.790	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.443	79.615
政府	10.343	8.155
現金	4.087	14.322

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-0.05	-0.01%
日經225	39,224.00	+51.50	+0.13%
US 30	42,888.6	-18.3	-0.04%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,628.55	+0.35	+0.01%
銅	4.0932	-0.0016	-0.04%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%