瑞銀中國股債基金 P-6%-mdist(0P0001633R)

盧森堡

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50.920 -0.790 -1.53%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1226288253

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 882.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001633R 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation O (0P0001633R) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation O 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.100	59.270	43.170
股票	19.280	19.390	0.110
債券	55.460	55.460	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	8.930	8.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.946	10.858
市帳率	1.472	1.381
市銷率	1.779	1.454
市現率	10.546	7.755
股息收益率	3.491	4.226
5 年盈利增長	9.264	9.468

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	46.800	11.709
防禦型消費	19.170	13.554
金融服務	10.750	26.136
醫療保健	9.050	7.183
房地產	5.610	2.388
週期性消費	5.290	11.754
工業	1.350	10.346
科技	0.730	8.441
能源	0.510	5.443
基本材料	0.420	4.641
公用事業	0.320	3.270

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 952

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF	IE000M39MLC1	8.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.97	-	-
騰訊控股	KYG875721634	3.68	400.60	-1.72%
United States Treasury Bills 0%	-	3.33	-	-
網易-S	KYG6427A1022	3.03	136.40	-0.29%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.93	1,507.82	-2.41%
United States Treasury Bills 0%	-	2.20	-	-
中國移動	HK0941009539	2.10	70.45	-0.77%
石藥集團	HK1093012172	1.51	5.09	-1.93%
United States Treasury Bills 0%	-	1.11	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1313519925	6.7B	-0.05	0.50	-
LU1300848345	6.7B	0.18	0.79	-
LU1323611266	4.25B	4.05	1.53	-
LU1520716801	4.25B	5.67	3.97	-
UBS Equity Fund China Opportunity u	2.92B	8.49	-11.73	3.63

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%