BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic H CHF-Capitalisation(0P000163Q4)

盧森堡

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93.200 -0.040 -0.04%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1202916612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 996.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000163Q4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.490	125.190	16.700
可換股債券	7.420	7.420	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.617	56.858
政府	17.198	42.888
現金	-16.273	23.916
證券化	0.028	21.774

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 783

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	26.41	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	2.16	-	-
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028	XS2317069685	1.37	89.550	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%	XS2068969067	1.35	-	-
Credit Agricole S.A. 0.375%	XS2067135421	0.92	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0.91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS2194370727	0.91	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	0.90	-	-
BNP Paribas SA 0.375%	FR00140005J1	0.88	-	-
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	LU2355552394	0.88	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BNP FlExiI USMrtgeClassic H CHF Cap		238.41M	-2.45	-6.75	-2.43

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香港恒生指數	19,473.00	-350.45	-1.77%
上證指數	3,396.01	-43.27	-1.26%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,922.2	-36.0	-0.08%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.552	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.04	-0.39	-0.57%
黃金	2,559.20	-27.30	-1.06%
銅	4.0332	-0.0370	-0.91%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.55	+0.10	+0.14%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%