Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares(0P00016NJD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.820 -0.050 -0.25%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sumus Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1176781729

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NJD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.670	0.400
股票	97.120	97.120	0.000
債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.418	15.219
市帳率	1.796	2.116
市銷率	0.620	1.479
市現率	7.239	8.841
股息收益率	1.696	2.872
5 年盈利增長	3.689	10.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.360	17.144
工業	21.870	15.392
醫療保健	9.720	11.822
防禦型消費	7.760	7.750
公用事業	5.650	3.951
通訊服務	5.210	6.461
週期性消費	3.880	11.875
能源	3.660	4.595
房地產	3.640	3.756
基本材料	3.430	7.412
金融服務	2.830	15.590

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SESA	IT0004729759	9.43	77.00	+0.52%
Digital Value	IT0005347429	9.38	12.56	-1.10%
Pharmanutra	IT0005274094	8.93	56.50	-0.88%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6.03	22.80	-0.87%
Star7	IT0005466195	5.44	6.65	0.00%
Maps	IT0005364333	4.43	2.76	+0.36%
Id Entity	CH1118852594	3.27	2.88	+0.70%
Eviso	IT0005430936	2.63	6.16	+2.67%
Capgemini	FR0000125338	2.52	161.25	+2.09%
Abitare In	IT0005445280	2.51	4.16	+0.24%

由Pharus Management Lux S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		45.3M	6.24	2.00	2.58
	LU0082941195		25.03M	1.87	8.85	9.60

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7813	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%