AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation EUR(0P00015VZB)

盧森堡

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138.790 +0.010 +0.01%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1164221589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015VZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.710	38.440	21.730
債券	80.900	111.100	30.200
可換股債券	1.830	1.830	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.357	57.070
現金	16.718	17.802
政府	-2.600	30.372
衍生工具	-9.301	19.367

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	9.18	-	-
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	5.90	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.08	99.896	-0.01%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	1.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.81	100.190	0.00%
Nationwide Building Society	XS2866379220	0.78	-	-
Orange S.A.	FR001400OXS4	0.77	-	-
La Banque Postale	FR001400SWX7	0.76	-	-
Engie SA	FR001400QOK5	0.73	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0B69	0.72	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1002647060		78.27M	-0.13	-9.40	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.10	-1.02	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,793.5	-76.9	-0.18%
US 500	5,932.8	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	107.435	+0.505	+0.47%

倫敦布倫特原油	74.33	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,708.65	+33.75	+1.26%
銅	4.0802	-0.0448	-1.09%
天然氣	3.393	+0.054	+1.62%
美國二號棉花	69.83	-0.60	-0.85%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.588	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04180	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%