AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation EUR(0P00015VZB)

盧森堡

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140.140 +0.070 +0.05%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1164221589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015VZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.960	114.220	4.260
可換股債券	1.590	1.590	0.000
優先股	1.200	1.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.430	56.514
政府	23.990	31.379
現金	-12.765	18.461
衍生工具	-4.245	18.865

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	14.99	-	-
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	6.21	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.31	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	0.94	99.931	-0.06%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	0.85	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	0.84	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	0.71	-	-
Vattenfall AB 0.05%	XS2133390521	0.71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.69	100.570	0.00%
Anglo American Capital PLC 4.125%	XS2779901482	0.69	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1002647060		77.84M	-0.13	-9.40	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+2.10	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,609.7	-230.6	-0.54%
US 500	5,923.9	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
黃金	2,627.69	-17.41	-0.66%
銅	4.0850	-0.0155	-0.38%
天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.10	+1.04	+1.53%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7720	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%