Partners Group Global Value SICAV E GBP Inc(0P00015IZT)

盧森堡

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400.100 -1.640 -0.41%

31/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1157261618

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IZT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月31日	400.100	400.100	400.100	400.100	-0.41%
2024年4月30日	401.740	401.740	401.740	401.740	0.11%
2024年3月29日	401.300	401.300	401.300	401.300	1.98%
2024年2月29日	393.490	393.490	393.490	393.490	0.11%
2024年1月31日	393.040	393.040	393.040	393.040	-0.44%
2023年12月31日	394.777	394.777	394.777	394.777	0.56%
2023年11月30日	392.597	392.597	392.597	392.597	-0.03%
2023年10月31日	392.730	392.730	392.730	392.730	-0.89%
2023年9月29日	396.243	396.243	396.243	396.243	1.96%
2023年8月31日	388.623	388.623	388.623	388.623	0.85%
2023年7月31日	385.348	385.348	385.348	385.348	0.54%
2023年6月30日	383.278	383.278	383.278	383.278	0.43%
2023年5月31日	381.653	381.653	381.653	381.653	0.78%
2023年4月28日	378.717	378.717	378.717	378.717	0.18%
2023年3月31日	378.033	378.033	378.033	378.033	0.24%
2023年2月28日	377.140	377.140	377.140	377.140	0.25%
2023年1月31日	376.194	376.194	376.194	376.194	0.37%
2022年12月31日	374.822	374.822	374.822	374.822	2.47%
2022年10月31日	365.778	365.778	365.778	365.778	-0.59%
2022年9月30日	367.949	367.949	367.949	367.949	0.37%
2022年8月31日	366.609	366.609	366.609	366.609	1.83%
2022年7月29日	360.030	360.030	360.030	360.030	1.95%
2022年6月30日	353.140	353.140	353.140	353.140	-3.97%
2022年5月31日	367.750	367.750	367.750	367.750	0.14%
2022年4月29日	367.240	367.240	367.240	367.240	0.40%
2022年3月31日	365.776	365.776	365.776	365.776	2.00%
2022年2月28日	358.610	358.610	358.610	358.610	0.48%
2022年1月31日	356.880	356.880	356.880	356.880	-0.52%
2021年12月31日	358.730	358.730	358.730	358.730	-10.34%
2024年5月31日	400.100	400.100	400.100	400.100	-0.41%

最高: 401.740

最低: 353.140

差價: 48.600

平均: 379.281

升跌（%）: -0.408

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美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

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美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Partners Group Gl.	400.100	-1.640	-0.41%
	BMW Finance NV .8.	98.070	+0.140	+0.14%