Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I(0P00017CE4)

盧森堡

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185.385 +0.710 +0.38%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1144807119

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 44.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CE4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.670	21.830	0.160
股票	37.440	38.790	1.350
債券	40.880	41.260	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.265	15.624
市帳率	1.203	2.307
市銷率	0.674	1.967
市現率	5.513	8.937
股息收益率	3.237	2.786
5 年盈利增長	11.833	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.040	-1.092
工業	22.240	8.110
防禦型消費	13.500	7.451
週期性消費	8.950	21.539
基本材料	8.000	13.981
科技	7.670	14.482
醫療保健	6.760	16.735
通訊服務	2.570	5.939
公用事業	2.390	8.377
能源	1.550	0.523
房地產	0.350	8.258

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5.84	95.17	-0.24%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	5.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	5.52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005559817	3.79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	3.76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.75	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.55	-	-
Talgo	ES0105065009	3.00	3.440	-0.86%

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.35	-2.30	-0.62%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,679.2	-57.4	-0.13%
US 500	6,002.5	+15.1	+0.25%
美元指數期貨	106.587	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,655.55	+12.95	+0.49%
銅	4.1612	+0.0022	+0.05%
天然氣	3.476	+0.033	+0.96%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	988.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0530	+0.0036	+0.34%
美元/日元	153.29	-0.92	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2605	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.437	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7816	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.07625	+0.03005	+0.60%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%