Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR(0P00014NJT)

盧森堡

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140.073 +0.340 +0.25%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1133289758

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 582.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NJT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.680	81.680	0.000
債券	18.320	18.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.560	33.671
現金	46.440	40.167

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CASH	-	12.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.88	-	-
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%	-	4.31	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0201325072	2.53B	3.30	-3.28	0.46
LU0203348601	2.53B	2.88	-3.74	-0.02
LU2080993616	2.18B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	1.99B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	674.19M	3.06	-5.02	-0.63

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%