Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD(0P00015LH3)

盧森堡

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346.710 +2.420 +0.70%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 696.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	5.510	1.040
股票	95.530	95.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.119	11.841
市帳率	1.426	1.723
市銷率	1.935	2.438
市現率	6.419	7.231
股息收益率	0.982	1.350
5 年盈利增長	46.232	31.078

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.194

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	5.46	6.250	-2.95%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.28	8.81	+1.26%
B2Gold	CA11777Q2099	4.99	2.590	-0.77%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.95	8.18	-1.09%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.93	3.980	-3.63%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.87	652.50	-2.32%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.80	21.33	-0.51%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.26	39.10	-0.08%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.10	5.100	-2.11%
New Gold	CA6445351068	3.93	2.7100	-1.09%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909980	696.2M	14.93	4.26	-
LU1128913586	696.2M	15.32	4.66	-
LU1245544975	51.85M	6.19	1.68	-
LU1263139930	51.85M	5.84	1.28	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-2.42	-0.65%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,779.8	-147.5	-0.35%
US 500	5,778.4	-48.1	-0.83%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.20	+1.44	+1.81%
WTI原油	77.06	+1.31	+1.73%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3080	+0.0040	+0.09%
天然氣	4.152	+0.163	+4.09%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.62	+9.62	+0.94%

歐元/美元	1.0196	-0.0042	-0.41%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3584	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2127	-0.0080	-0.66%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7866	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%