Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD(0P00015LH3)

盧森堡

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387.740 -2.250 -0.58%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 735.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	3.910	0.730
股票	96.820	96.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.347	13.820
市帳率	1.493	1.672
市銷率	2.156	2.372
市現率	6.668	7.201
股息收益率	1.243	1.618
5 年盈利增長	36.868	27.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.887

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	5.54	6.070	+0.83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5.45	27.12	-0.07%
亚姆黄金公司	CA4509131088	5.36	7.38	+0.14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.34	22.54	-0.88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.28	46.00	+0.52%
B2Gold	CA11777Q2099	5.01	3.280	0.00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.91	7.45	0.00%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	4.80	0.758	-0.98%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.74	3.870	-0.77%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7400	-0.72%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909980	735.54M	36.88	14.34	-
LU1128913586	735.54M	37.30	14.80	-
LU1245544975	50.82M	7.38	2.11	-
LU1263139930	50.82M	7.10	1.70	-

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香港恒生指數	20,773.00	-233.97	-1.11%
上證指數	3,398.10	+11.11	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	343.12	+1.07	+0.31%
日經225	38,999.50	+404.00	+1.05%
US 30	42,503.5	+281.6	+0.67%
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美元指數期貨	104.055	+0.735	+0.71%

倫敦布倫特原油	75.20	-0.30	-0.40%
WTI原油	71.71	-0.28	-0.39%
黃金	2,757.85	+8.15	+0.30%
銅	4.4385	-0.0240	-0.54%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0847	-0.0083	-0.76%
美元/日元	152.85	+1.25	+0.82%
美元/離岸人民幣	7.1345	+0.0326	+0.46%
英鎊/美元	1.2975	-0.0066	-0.51%
美元/新臺幣	32.037	+0.124	+0.39%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	61.75	-0.95	-1.52%
滙豐控股	72.20	-0.20	-0.28%
中國平安	49.30	-0.90	-1.79%
騰訊控股	422.00	-5.80	-1.36%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	327.40	-3.00	-0.91%