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Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH(0P00015U60)

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20/12 - 關閉. SEK 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Danske Invest Management Company SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU1116404838 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 40.25M
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK 94.130 +0.060 +0.06%

0P00015U60 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.280 2.280 0.000
股票 5.920 5.920 0.000
債券 91.250 91.250 0.000
可換股債券 0.550 0.550 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 81.920 74.879
證券化 4.679 8.530
政府 4.654 23.310
現金 2.277 18.693

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
CFD on DnB Bank ASA - 1.93 - -
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6% SE0015810965 1.90 - -
Landsbankinn hf. 0.375% XS2306621934 1.76 - -
SiriusPoint Ltd 8.114% XS1683455429 1.63 - -
Svenska Handelsbanken AB 3.25% XS2486857431 1.53 - -
Sydbank AS 0.5% XS2405390043 1.50 - -
GN Store Nord 0.875% XS2412258522 1.48 - -
Telia Company AB 2.75% XS2443749648 1.45 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.282% XS2713309107 1.43 - -
Borgo AB 4.671% SE0013360724 1.42 - -

由Danske Invest Management發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H 552.45M 3.48 -1.58 0.82
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