CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR(0P00014CFQ)

盧森堡

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166.280 +0.040 +0.02%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1114186759

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CFQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.750	83.160	79.410
股票	53.450	53.790	0.340
債券	40.070	40.070	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	1.370	1.370	0.000
其他	1.270	1.390	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.446	16.375
市帳率	1.186	2.456
市銷率	0.839	1.821
市現率	5.499	10.031
股息收益率	6.089	2.462
5 年盈利增長	9.556	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.850	15.148
工業	10.460	12.085
房地產	8.770	2.995
能源	8.650	4.396
科技	8.310	20.015
醫療保健	7.760	12.484
週期性消費	7.610	12.141
通訊服務	7.220	7.324
防禦型消費	7.030	7.773
公用事業	6.510	3.295
基本材料	4.820	6.867

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 619

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	2.12	49.68	+1.53%
Storm Bond IC NOK Dis	LU1915698069	1.66	-	-
BSF Global Real Asset Securities D3 USD	LU2047633727	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 6.5%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	1.19	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0.93	103.190	0.00%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05%	-	0.87	-	-
Quebec (Province Of) 8.5%	-	0.86	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5%	XS2687917018	0.73	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	0.73	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1575200081	2.39B	3.97	-0.92	-
LU1663963012	1.44B	0.72	-7.20	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1.44B	0.11	-7.84	-
LU1877633989	999.36M	-3.33	-15.35	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	999.36M	-6.70	-19.58	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%