Helium Fund - Helium Selection B-EUR(0P00017PC2)

盧森堡

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1,631.650 -14.660 -0.89%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SYQUANT CAPITAL SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU1112771503

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 938.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017PC2 持股

全面的主要持股資訊及 Helium Fund - Helium Selection B-EUR (0P00017PC2) 的關鍵持股資訊。我們的 Helium Fund - Helium Selection B-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.510	65.120	53.610
股票	32.330	61.390	29.060
債券	16.370	21.420	5.050
可換股債券	39.660	39.660	0.000
其他	0.130	0.140	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.384	16.133
市帳率	1.381	1.976
市銷率	1.265	1.274
市現率	7.113	9.165
股息收益率	4.397	2.150
5 年盈利增長	14.262	14.194

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.074	19.680
衍生工具	-1.171	30.164
現金	12.563	23.573

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 391

短倉數目: 206

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dj Estoxx50d 1225	-	15.40	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.44	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.16	214.70	+0.75%
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	3.25	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.85	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.83	-	-
Telenor	NO0010063308	2.69	125.50	+0.16%
Norsk Hydro	NO0005052605	2.59	62.60	+0.38%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2.52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.32	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,789.0	-51.3	-0.12%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	107.855	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
黃金	2,627.51	-17.59	-0.67%
銅	4.0888	-0.0117	-0.29%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.32	+1.26	+1.85%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.699	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7693	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%