Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven Strategy M EUR(0P00014GJ3)

盧森堡

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138.860 -1.420 -1.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Portland Hill Capital

國際證券識別碼(ISIN): LU1106979021

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014GJ3 持股

全面的主要持股資訊及 Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven (0P00014GJ3) 的關鍵持股資訊。我們的 Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.530	54.240	46.710
股票	92.470	123.400	30.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.769	16.121
市帳率	2.883	1.981
市銷率	1.987	1.276
市現率	12.004	9.179
股息收益率	2.276	2.147
5 年盈利增長	10.736	14.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	22.100	7.017
週期性消費	20.510	11.211
科技	14.440	12.966
金融服務	14.290	10.861
基本材料	12.720	14.065
醫療保健	9.950	13.960
防禦型消費	5.990	3.808

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi	FR0004125920	8.82	67.20	-0.30%
Bureau Veritas Sa (Fp*)- Cfd	-	5.62	-	-
Danone (Fp*)- Cfd	-	5.21	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.07	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	4.91	164.76	-1.71%
微軟	US5949181045	4.69	417.00	+1.00%
Prosus ADR	US74365P1084	4.66	7.98	-0.99%
Hermes International (Fp*)- Cfd	-	4.42	-	-
Stroeer	DE0007493991	4.33	46.700	-0.93%

由Portland Hill Capital LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1106978643		46.13M	10.15	-3.19	2.72
	LU1842610229		46.13M	7.82	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%