Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap EUR(0P0001IOJO)

盧森堡

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243.020 -0.310 -0.13%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1106538165

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IOJO 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	12.060	9.880
債券	94.120	109.690	15.570
可換股債券	3.690	3.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.064
市帳率	4.064	1.731
市銷率	3.010	6.751
市現率	16.295	78.269
股息收益率	1.399	3.048
5 年盈利增長	13.722	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.287	77.972
政府	6.462	11.687
現金	2.096	12.600
衍生工具	-7.511	10.165
證券化	0.974	7.710

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 511

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.60	-	-
ING Groep N.V. 0%	XS2891742731	0.90	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	0.74	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.68	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.68	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%	XS2238789460	0.65	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	0.63	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.63	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.62B	4.38	-4.41	-0.16
LU1536923359	4.73B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.77B	4.16	-1.16	1.02
LU1738491338	2.14B	1.36	-5.34	-
LU1586216068	2.14B	1.67	-5.01	-

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香港恒生指數	19,625.00	-38.67	-0.20%
上證指數	3,347.32	+1.31	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+0.03	+0.01%
日經225	38,258.00	-147.00	-0.38%
US 30	43,340.0	+71.1	+0.16%
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美元指數期貨	106.077	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.24	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,644.15	+13.15	+0.50%
銅	4.1723	+0.0046	+0.11%
天然氣	2.968	+0.015	+0.51%
美國二號棉花	69.40	+0.06	+0.09%
美國大豆	997.00	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0603	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.79	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2407	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2693	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.412	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.02760	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	57.70	+0.50	+0.87%
滙豐控股	71.15	-0.50	-0.70%
中國平安	46.50	+0.35	+0.76%
騰訊控股	408.40	+2.20	+0.54%
長和	40.05	-0.25	-0.62%
香港交易所	297.80	-2.60	-0.87%