Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR(0P00018HPA)

盧森堡

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105.450 0.000 0%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1089088741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018HPA 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.730	19.510	0.780
債券	74.870	76.740	1.870
可換股債券	1.900	1.900	0.000
其他	4.500	4.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.384	47.511
政府	12.216	22.745
現金	9.785	19.940
證券化	1.220	4.401

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.50	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.47	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.97	100.43	+0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.73	100.38	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.61	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.54	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.17	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.15	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.23B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.23B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.23B	6.72	-1.56	1.49

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,773.0	-67.3	-0.16%
US 500	5,941.1	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	107.955	+0.604	+0.56%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,629.54	-15.56	-0.59%
銅	4.1037	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.450	+0.038	+1.11%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0393	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2517	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.694	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%